从光芯片到覆铜板，A股AI硬件板块节后轮番走低
国庆假期后两个交易日，A股AI硬件赛道接连下跌，10月8日光芯片板块集体跌停，10月9日覆铜板接棒领跌，金安国纪、华正新材盘中双双跌停，PCB、存储、电子布等板块同步下挫，创业板指盘中一度跌破3000点，午后资金入场各大指数相继翻红。
关注原因：节后AI硬件板块连续下跌，抛售标的与公募二季度加仓方向高度重合，涉及机构筹码与仓位变化。
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市场与资产 最新动态
大类资产、风格与指数的走势、估值和资金面变化。
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第一财经·A股精选 新浪财经·7×24精选 美银援引EPFR数据：货币市场基金单周流入1664亿美元，为2020年4月以来最大
美国银行策略师援引EPFR全球数据称，截至10月7日当周，货币市场基金吸引资金1664亿美元，为2020年4月以来最大规模流入，并抵消前一周的资金流出。同期债券基金流入338亿美元、股票基金124亿美元、黄金20亿美元、加密货币6亿美元；科技基金录得六周内最大流入35亿美元，金融板块录得3月以来最大流出30亿美元。
关注原因：美银援引EPFR数据披露全球周度资金流向，货币市场基金单周流入规模为2020年4月以来最大。
公众号·券商中国精选 10月京沪深均无宅地出让，中指研究院称与供地节奏及8·28新政调整期有关
中指研究院数据显示，10月北京、上海、深圳均无宅地出让安排，仅广州有6宗涉宅用地出让，总起始价约30.3亿元；杭州仅一宗宅地出让，成都、天津、南京、武汉分别有11宗、7宗、42宗、15宗。
关注原因：10月京沪深无宅地出让安排，土拍节奏变化反映新政后土地供求双方进入重新测算阶段。
中国基金报·公募精选 中央财政首次贴息商业性个人住房贷款，地产板块机遇如何看
多部门联合印发《关于实施居民购房贷款贴息政策的通知》，中央财政首次对商业性个人住房贷款实施贴息支持，贴息资金由中央财政和地方财政按90%、10%分担。贴息按贷款本金给予年化1个百分点支持，期限不超过5年，单户贴息贷款规模上限100万元，支持对象为使用新发放贷款购买首套住房、面积120平方米及以下、总价150万元及以下。
关注原因：中央财政首次对商业性个人住房贷款贴息，政策由地方补贴升级为全国性安排，影响地产板块预期。
公众号·券商中国精选 中指研究院：国庆假期重点25城新房日均网签面积同比增长33.8%
中指研究院数据显示，10月1日至7日重点25城新建住宅日均网签面积同比增长33.8%，其中北京、杭州增幅超150%，宁波、威海、泰安增幅超200%；重点11城二手住宅日均网签套数同比增长42.8%。中指研究院认为，房企促销、购房节房交会叠加节前供应放量和“9·29”购房贷款贴息政策带动部分项目到访增加，但城市与楼盘间分化仍明显，“银十”成交热度能否延续尚待观察。
关注原因：中指研究院数据显示国庆假期重点城市新房、二手房网签同比回升，反映节前供应放量与贴息政策叠加下的楼市成交变化。
公众号·券商中国精选 OpenAI年化营收不及预期，美股AI科技股全线跳水
据英国《金融时报》10月8日报道，OpenAI近期告知投资者，截至9月底其年化营收接近500亿美元，低于部分媒体上月底报道的700亿美元。受此影响，美股10月8日收盘AI相关科技股集体下跌，甲骨文跌超5%，美光科技、闪迪、博通跌超4%，英伟达跌近3%，ARM跌超6%，康宁跌超6%，Lumentum跌超5%。
关注原因：OpenAI年化营收低于预期引发美股AI相关科技股集体下挫，涉及多家芯片与光通信公司。
公众号·中国基金报精选 油价飙升叠加美联储加息表态，美股三大指数下跌
10月8日晚间，美股三大指数下跌，道指跌约200点，费城半导体指数跌超1%，光通信、半导体、存储芯片板块跌幅居前。布伦特原油价格升至每桶105美元左右，市场担忧美伊冲突升级威胁中东原油运输，短期美债收益率上升，交易员加大对美联储今年加息的押注。
关注原因：油价升至每桶105美元附近，叠加美联储官员加息表态，美股与美债同步承压。
公众号·上海证券报精选 海外资金9月大举撤离韩国股市，韩国综合指数三季度跌19.3%
韩国交易所和韩联社Infomax数据显示，9月1日至10月2日外资在韩国主板市场累计净卖出20.31万亿韩元，约合151亿美元，22个交易日中仅7日净买入。抛售集中于SK海力士和三星电子，同期分别被净卖出12.01万亿韩元和5.19万亿韩元；韩国综合指数三季度累计下跌19.3%，创2020年第一季度以来最惨重单季跌幅。
关注原因：外资9月净卖出韩国主板20.31万亿韩元，抛售集中于两大半导体股，回购支撑临近尾声。
证券时报·基金精选 光芯片概念股集体大跌，基金追光现分歧
10月8日，光芯片概念股集体大跌，源杰科技20cm跌停，东山精密10cm跌停，仕佳光子、腾景科技、德科立等多只个股跌幅超10%，万得光芯片概念指数大跌8.18%。
关注原因：FCC 拟限制中国 3.2T 光模块，光芯片概念股集体大跌，公募在光通信产业链上的配置分歧随之显现。
中国基金报·公募精选 石油、油气ETF霸屏涨幅榜，标普油气ETF嘉实、富国单日涨近10%
10月8日A股三大指数集体收跌，石油、油气ETF逆市走强，标普油气ETF嘉实、标普油气ETF富国单日涨幅分别达9.99%、9.85%，汇添富、博时、银华旗下油气ETF涨幅在4%至4.7%区间，鹏华、国泰、广发旗下石油ETF涨幅均超3.6%。
关注原因：霍尔木兹海峡关闭消息推升油价，带动A股油气ETF单日大涨，并梳理四类油气指数差异。
公众号·券商中国精选 五角大楼被指指示中央司令部准备恢复对伊朗大规模作战行动
据AXIOS报道，美国官员称五角大楼几天前指示美国中央司令部完成在伊朗恢复重大作战行动的准备工作，指令未规定发动打击的具体日期，特朗普尚未做出最终决定。伊朗军方发言人阿克拉米尼亚表示，如有必要将采取先发制人的军事行动，并称伊朗军事理论已从防御型转为进攻型。受此影响，全球股指再度大跌，WTI原油期货、布伦特原油期货均涨超5%，美债收益率与国际油价强势上行。
公众号·上海证券报精选 中东局势再度紧张，国际油价大涨带动A股油气与航运板块走强
10月8日国际原油期货大幅上涨，伦敦布伦特原油期货盘中一度涨超4%至每桶104.4美元，纽约原油期货涨超4%站上91美元/桶。受此影响，A股油气开采、石油天然气、燃气等板块大涨，中国石化、中国石油涨幅均超3%，科力股份涨超9%，博迈科涨超8%。
关注原因：中东局势推升国际油价，A股油气、燃气及航运板块与能化期货同步大涨，涉及相关资产价格波动。
中国人民银行·新闻发布精选 中国人民银行发布关于人民币汇率的政策立场
中国人民银行发布关于人民币汇率的政策立场，明确中国实施以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，坚持让市场在汇率形成中发挥决定性作用。文件称中国没有必要也无意通过汇率贬值获取贸易竞争优势，从不搞竞争性货币贬值。2005年7月汇改以来人民币对美元汇率从8.27元升值至当前6.7元左右，累计升值23%；2025年以来人民币对美元汇率累计升值约9%。
关注原因：央行系统阐明人民币汇率政策立场，涉及汇率制度、双向浮动与外部平衡评估方法，影响跨境资金与汇率预期判断。
X·华尔街日报·市场*精选 美国国债与欧元区国债收益率持续上行
华尔街日报市场报道，美国国债收益率与欧元区国债收益率持续上行。原文未披露具体品种、期限及变动幅度。
关注原因：美债与欧元区国债收益率同步上行，涉及海外利率与跨境资产定价环境的变化。
公众号·上海证券报精选 银行股创历史新高、油运板块涨停，房贷贴息与BDTI飙涨带动A股结构性行情
国庆假期后首个交易日早盘，A股主要股指调整，红利资产走强，申万银行指数半日涨1.01%，42只银行股39只飘红，工商银行、中国银行、杭州银行等创历史新高。
关注原因：房贷贴息政策落地与油运价格飙涨同日影响银行、航运板块，涉及红利资产与周期方向。
公众号·券商中国精选 三星电子第三季度营业利润同比增782.5%，SK海力士旗下Solidigm推进美国IPO
三星电子10月8日公布初步财报，第三季度营业利润约107.4万亿韩元，同比增长782.5%，营收同比增长126.6%至195万亿韩元，连续第四个季度刷新季度营收和营业利润纪录。
关注原因：三星电子三季度营业利润同比增782.5%，反映AI服务器内存需求对存储芯片景气的拉动。
公众号·券商中国精选 源杰科技20%跌停，光芯片指数大跌超5%
早盘源杰科技20%跌停，东山精密封死跌停，长光华芯、仕佳光子同步下挫，光芯片指数大跌超5%。消息面上，美国联邦通信委员会新规FCC26-50将于10月13日生效，将部分受限制企业生产的核心电子组件纳入设备授权限制；另有消息称1.6T光芯片价格已有所下滑，因市场高估短期芯片溢价、硅光方案爬坡顺利使成本底线暴露。
关注原因：FCC新规生效叠加1.6T光芯片价格下滑，光芯片板块单日大幅回调，涉及国产替代与北美供应链切换。
公众号·上海证券报精选 截至9月30日收盘A股422只股票破净，42家上市银行全面破净
截至9月30日收盘，A股共有422只股票价格低于每股净资产，占A股总家数的7.65%。银行、建筑装饰、交通运输、房地产、非银金融等板块破净股集中，42家上市银行全面破净，板块平均市净率约0.6倍。42只破净股股息率超过5%，星湖科技以9.07%居首。
关注原因：统计截至9月30日A股422只破净股，银行板块全面破净，为观察低估值板块分布提供口径。
公众号·中国证券报精选 美股全线下跌，10年期美债收益率一度触及5.362%创2002年4月以来高位
当地时间10月7日，美股三大股指集体下跌，道指跌0.66%、跌超300点，纳指与标普500指数均跌0.22%；德国DAX指数跌1.35%，法国CAC40指数跌1.22%。
关注原因：美联储9月会议纪要显示加息决定全票通过但内部分歧明显，多数委员认为年底前或需再加息。
公众号·券商中国精选 国庆假期探访北京楼市：新盘售楼处与样板间均需排号
证券时报·券商中国记者国庆假期实地探访北京多个新盘发现，售楼处接待和看样板间均需排号，个别项目样板间叫号已超400号。昌平区未来城·星寰时光城市展厅置业顾问称9月25日开放首日到访客户超1500组，项目可售房源322套，预计10月中旬开盘；建发越秀·观玺营销中心客户经理称售楼处及样板间10月3日开放，35名销售每人每天接四十多组客户，项目预计10月底一期开盘785套。
关注原因：记者国庆假期实地探访北京多个新盘，记录售楼处与样板间排号、到访量及网签数据变化。